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天天热推荐:新能源ETF迎来大量资金抄底,南方基金龚涛看好储能机会

2023-04-20 15:41:19 来源:大汪财经


(资料图片仅供参考)

在昨天暴跌后,4月11日人工智能迎来了短期修复,其中影视传媒板块迎来涨停潮。具体来看,截止收盘,上证指数微跌0.05%,创业板指跌幅为0.17%,港股恒生指数涨幅为0.76%,恒生科技指数涨幅为0.25%。虽然今天外资回来,但两市成交额缩量到1.08万亿,北向资金净买入26.26亿。

分行业来看,传媒、有色金属、家用电器、房地产、石油石化等行业领涨,食品饮料、国防军工、电力设备、交通运输、通信等行业领跌。

现在人工智能和新能源、医药、消费等老赛道就是跷跷板,昨天AI大幅回调,新能源、医药就反弹,今天AI修复新能源就走肉,这时存量行情下典型的博弈行情。

对于新能源,南方基金龚涛继续看好。光伏方面,二季度,海内外市场进入需求行情,带来终端产品价格企稳回升。硅料价格下滑背景下,组件端盈利或将进一步修复;储能方面,3月碳酸锂降价致中标均价环比下降。新能源车方面,欧洲新能源汽车3月销量表现亮眼,3月欧洲地区主要7国实现新能源汽车销量23.5万辆,同比增长19.2%,环比增长83.5%,渗透率21.6%。

近期随着新能源板块的调整,指数估值与ETF份额出现了分化——一方面,截至4月7日,中证新能的市盈率不足19倍,创历史0分位的历史冰点;另一方面,新能源ETF近期却获资金加速买入,截至4月6日,该基金年内份额扩容近6 5%,份额创历史新高。ETF的份额增加历来被视作资金的逆市布局信号,当下或已到达新能源板块的布局窗口,值得重点关注。

其实每一个不同细分板块的投资逻辑有一定差异,比如新能源车的科技和消费属性更强,估值水平比发电端略高,风电、光伏公用事业的属性比较强,我们更多是评估整个行业装机的需求量,同时观测IRR和项目投资回报的情况。在这样的背景下,我们会回到需求和成本端评估,包括度电成本、平价状态的变化,去年我们看到光伏和风电交易的周期有一定差异化,这也是非常重要的原因。

储能可能是未来新能源板块打开成长天花板非常重要的环节,由于新型能源的复杂性或者不规律性,导致储能设备的应用场景非常多,包括在大型电网端、中型工商业应用以及欧洲目前比较流行的户用小型储能,落地场景非常丰富,未来可能是成长空间巨大的细分领域。

本文首发于泡财经风口解读专题,如有转载,请注明出处。

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