南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.64% 请保持关注

2023-06-13 07:57:21 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金06月13日讯南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月12日下跌1.82%，现价0.865元，成交3436.07万元。当前本基金场外净值为0.8588元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.72%。

最新报告期内，本基金收益率为-8.62%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.42%，近3个月本基金净值下跌9.13%，近6月本基金净值下跌17.82%，成立以来本基金累计净值为0.8588元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-12.69%。

罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-14.12%。

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