国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.83% 请保持关注-世界观焦点

2023-05-08 07:41:25 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

（原标题：国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.83% 请保持关注）

金融界基金05月08日讯国泰国证疫苗与生物科技ETF基金05月05日下跌1.82%，现价0.861元，成交1565.56万元。当前本基金场外净值为0.8633元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.32%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.87%，近3个月本基金净值下跌14.23%，近6月本基金净值下跌12.78%，成立以来本基金累计净值为0.8633元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-13.67%。

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作者：机器君

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