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恒生前海投资经理谢钧:筹码博弈引发市场波动后市看好科技及高端制造长期投资机会

2023-05-09 18:35:28 来源：券中社

(资料图)

证券时报券中社讯，今日A股主要的指数均冲高回落，午后快速跳水，沪深两市个股呈普跌行情，超4000只股票下跌，两市成交额连续23个交易日站上1万亿元，达到1.224万亿。今日市场大跌，恒生前海投资经理谢钧认为原因主要有以下几点：1、中字头股票短期上冲太快，导致博弈资金出现分歧，非银、银行板块盘中冲高回落，导致市场情绪受挫；2、沪指触及去年6月高点，技术上有回调需求；3、半导体芯片股大跌导致科创板下挫；4、4月进出口数据不佳。总体来看，谢钧认为今日大跌的核心原因是在基本面不佳的环境下，主题投资（“中特估”）上冲太快导致的筹码博弈。后续“中特估”可能和之前的“AI”一样出现内部分化，核心标的可能在调整后或能继续走强。

展望未来，谢钧认为，经济的复苏进程正在向前推进，在相对宽松的货币环境下有利于股债的表现，但是受到价格回落，库存周转趋缓，以及企业利润滞后确认等因素影响，A股盈利底部仍然需要进一步夯实。在市场风格切换上，前期沉寂较久的新能源板块伴随业绩的披露出现反弹行情，但仍难以看清板块向上的持续性，而交易拥挤度较高的TMT行业则出现走势的分化，较为拥挤的交易方面风险进一步加剧。谢钧建议继续深入挖掘科技及高端制造领域的长期投资机会，包括高端制造、TMT、创新药、国防军工等。

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