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恒生前海投资经理谢钧:筹码博弈引发市场波动 后市看好科技及高端制造长期投资机会

2023-05-09 18:35:28 来源:券中社


(资料图)

证券时报券中社讯,今日A股主要的指数均冲高回落,午后快速跳水,沪深两市个股呈普跌行情,超4000只股票下跌,两市成交额连续23个交易日站上1万亿元,达到1.224万亿。今日市场大跌,恒生前海投资经理谢钧认为原因主要有以下几点:1、中字头股票短期上冲太快,导致博弈资金出现分歧,非银、银行板块盘中冲高回落,导致市场情绪受挫;2、沪指触及去年6月高点,技术上有回调需求;3、半导体芯片股大跌导致科创板下挫;4、4月进出口数据不佳。总体来看,谢钧认为今日大跌的核心原因是在基本面不佳的环境下,主题投资(“中特估”)上冲太快导致的筹码博弈。后续“中特估”可能和之前的“AI”一样出现内部分化,核心标的可能在调整后或能继续走强。

展望未来,谢钧认为,经济的复苏进程正在向前推进,在相对宽松的货币环境下有利于股债的表现,但是受到价格回落,库存周转趋缓,以及企业利润滞后确认等因素影响,A股盈利底部仍然需要进一步夯实。在市场风格切换上,前期沉寂较久的新能源板块伴随业绩的披露出现反弹行情,但仍难以看清板块向上的持续性,而交易拥挤度较高的TMT行业则出现走势的分化,较为拥挤的交易方面风险进一步加剧。谢钧建议继续深入挖掘科技及高端制造领域的长期投资机会,包括高端制造、TMT、创新药、国防军工等。

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