微资讯！巴菲特还是跑在市场前面
2023-04-04 07:01:54 来源：狐狸君raphael
周日（4月2日）的时候，OPEC+（沙特为首的石油输出国组织+俄罗斯等产油国）的多个国家宣布说，接下来要开始减产。
所有国家加起来每天减产超过160万桶，从下个月开始持续到年底。
(资料图)
但如果我们把时间给拉长——
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我们会发现，前几个月油价其实一直是在跌的。
有意思的是，那时候巴菲特老爷子却在逆市加仓，不断买入西方石油。
今天我打算聊聊——
OPEC+为什么减产？
接下来油价会怎么走？
为什么减产会对A股有冲击？
Part 1 OPEC+为什么减产？一直有追踪原油的话估计会比较清楚——
目前国际上有三大产油势力：沙特为首的石油输出国组织OPEC、俄罗斯、美国。
这波宣布减产的就是OPEC+的几个国家——
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而OPEC+减产的主要原因，是沙特口中的「预防性的手段」——
之前硅谷银行等银行出风险的事情一闹，市场的信心下来了。
沙特等产油国也担心接下来的需求可能没那么给力。
所以在这个时候选择减产，托底油价。
另外沙特的决定里头，也可能带着点小情绪——
有媒体引述「熟悉沙特想法的知情人士」的说法，说沙特这么做也是想表达对美国的不满。
因为之前美国信誓旦旦地承诺说，如果油价跌了，美国政府会扫货原油，托底油价。
但最后这个想法并没有被兑现。
但是嘛，上周拜登政府直接排除了采购新原油的可能性。
站在老美的立场也很可以理解：美联储加了一年息，好不容易稍微压了压通胀；这时候如果美国政府跑去买买买原油，要是油价因此被抬高……
那么问题就来了，这波OPEC+减产，对我们会有什么影响呢？
Part 2 对我们会有什么影响？首先，最最直接的影响自然是——油价被抬高。
华尔街甚至有分析师叫出了油价100美金的观点。
知名投行高盛也把2023年底布伦特原油的目标价抬高到了95美金。
这波消息的影响也席卷了A股——
A股的油气股也在暴涨。
当然，前面提到的，巴菲特提前扫货的西部石油也涨了不少。
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国际油价对国内油价的影响，一般会滞后一段时间，所以目前对咱出行什么的影响暂时还不是很大。
不过油价被抬高这个事情，我们更应该关注的，还是对通胀的影响。
之前我也给大家科普过，美联储之所以加息，就是为了把美国高得吓人的通胀给压下去。
而美联储加息，对美股美债都是彻头彻尾的大利空，甚至还会影响A股。
上周公布的PCE数据（美联储比较看重的通胀指标）好不容易被压住了。
正当市场还在庆幸，觉得接下来美联储不会加息加得太过分了。
结果现在又出来这么个OPEC+减产的新闻……
毕竟油价一旦上去了，物价肯定也会被带上去。
那么美联储进一步激进加息的可能性就更大了。
这对美股、美债、甚至A股来说，都不是什么好事。
后续我们还是得持续观测油价对通胀的影响。
最后前中美在闹贸易摩擦时我提到过，某种程度来说，美元也是靠着「石油美元」才建立了国际货币的地位。
也是基于这个基础，美国才可以随随便便地疯狂印钞，然后剥削我们这些赚美元的出口国。
而沙特在过去这段时间，和美国的关系是没有以前那么紧密了。
一来，页岩油技术革命后，美国自己也成了原油净出口国，从沙特的客户变成了竞争对手。
二来，拜登之前一直拿着 卡舒吉记者被害案 说事，在他上任前就一直扬言要沙特变成国际社会中的「贱民国家」。
沙特的王储MBS本身也是个暴脾气，这么被念多了也很不爽。
虽然后来拜登说了要给到MBS「主权豁免」，但目前看来沙特并不领情。
三来，俄乌冲突后，不少国家看到俄罗斯的美元资产被冻结，也开始思考美元储备资产的安全性。
所以最近市场有不少声音在开始讨论「去美元化」。
也确实有越来越多的国际贸易开始改用人民币结算——
当然，即使沙特和伊朗在我们的促使下握手言和，沙特也不大可能一下子就改用「石油人民币」。
但是产油国们对美元霸权的反抗，确实正在慢慢发生。
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风险提示：油价上涨幅度超预期；美联储加息节奏超预期。
参考资料：
《中国海油与道达尔能源完成首单液化天然气跨境人民币结算交易》
《沙特伊朗实现历史性和解》
《“股神”巴菲特本月第三度出手：坚定加仓西方石油》
《油价飙升，OPEC+多国意外联合减产超100万桶/日，拜登惹毛沙特了？》
《市场情绪急转！原油空头投机仓位创七年来最大降幅》
《逾160万桶/日！多个OPEC+国家意外宣布减产！中东不“买单”，美联储将陷入两难》
《创指高开高走涨1.7%！半导体、石油板块强势领涨，人工智能再掀涨停潮》
《港股基本收平，油价大涨推动石油股走高，B站跌超4%》
《中金：“去美元化”是“去金融化”的一个体现》
《如何理解OPEC+八国联合减产？原油寡头的“相机抉择”》
《Oil: OPEC+ just made the Fed"s job more complicated. Here"s what they did》
《Oil prices surge after OPEC"s surprise cut, analysts warn of $100 per barrel》
《Oil: OPEC+ imposes deep production cuts in a bid to shore up prices》
《巴菲特继续加仓西方石油 基金经理称油价仍将震荡上行》
《巴菲特接连出手！再次加仓石油股，段永平跟着“股神”走》
《突发！欧佩克成员国集体宣布减产 总削减幅度超100万桶/日》
《油价大涨8%！欧佩克与美国博弈加剧 联合减产160万桶对市场冲击有多大？》
本文来自微信公众号“狐狸君raphael”（ID：shuai_investor），作者：很帅的狐狸，36氪经授权发布。
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