国泰中证沪港深创新药产业ETF净值下跌2.59% 请保持关注

2023-06-21 14:12:50 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金06月21日讯国泰中证沪港深创新药产业ETF基金06月20日下跌1.75%，现价0.617元，成交1018.2万元。当前本基金场外净值为0.6141元，环比上个交易日下跌2.59%，场内价格溢价率为0.47%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-33.25%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.23%，近3个月本基金净值下跌6.66%，近6月本基金净值下跌6.37%，近1年本基金净值下跌13.48%，成立以来本基金累计净值为0.6141元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年09月08日管理该基金，任职期内收益-36.96%。

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