7月6日，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A最新单位净值为1 648元，累计净值
7月6日，招商瑞恒一年持有期混合A最新单位净值为1 1347元，累计净值为1
该基金近6个月的累计收益率走势如下图：该基金的基金经理为陈瑶，陈瑶
6月28日，南方成长先锋混合A最新单位净值为0 7272元，累计净值为0 7272
6月28日，东方红创新趋势混合最新单位净值为0 6456元，累计净值为0 645
6月28日，中银招利债券A最新单位净值为1 0575元，累计净值为1 1625元，
6月27日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1 0263元，累计净值为
6月26日，平安优质企业混合A最新单位净值为0 6969元，累计净值为0 6969
6月19日，嘉实优化红利混合A最新单位净值为1 533元，累计净值为3 419元
6月16日，国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为3 1765元，累计净值
6月8日，诺安安鑫灵活配置混合最新单位净值为2 3425元，累计净值为2 34
6月8日，招商境远灵活配置混合最新单位净值为1 9998元，累计净值为1 99
6月8日，易方达改革红利混合最新单位净值为1 676元，累计净值为1 676元
6月8日，易方达信息行业精选股票最新单位净值为0 8981元，累计净值为0
6月8日，富国周期优势混合A最新单位净值为2 0896元，累计净值为2 3398
6月8日，国富潜力组合混合A最新单位净值为1 047元，累计净值为2 925元
6月8日，银华富利精选混合A最新单位净值为0 6791元，累计净值为0 6791
6月5日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0 9387元，累计净值为0
该基金近6个月的累计收益率走势如下图：该基金的基金经理为罗国庆，罗国庆于2020年1月20日起任职本基金基金
5月31日，富国中证煤炭指数(LOF)A最新单位净值为1 683元，累计净值为1 173元，较前一交易日下跌2 77%。历史
5月30日，光大保德信先进服务业混合A最新单位净值为1 4318元，累计净值为1 4318元，较前一交易日下跌0 65%
5月30日，东财沪深300A最新单位净值为0 9756元，累计净值为0 9756元，较前一交易日上涨0 1%。历史数据显示
5月30日，中海积极收益混合最新单位净值为1 385元，累计净值为1 644元，较前一交易日上涨0 07%。历史数据显
5月25日，工银医药健康股票A最新单位净值为2 1234元，累计净值为2 671元，较前一交易日下跌0 71%。历史数据
5月24日，易方达医疗保健行业混合最新单位净值为3 451元，累计净值为3 451元，较前一交易日下跌1 09%。历史
5月19日，信澳新能源精选混合最新单位净值为1 0647元，累计净值为1 0647元，较前一交易日下跌0 8%。历史数
5月9日，信澳匠心臻选两年持有期混合最新单位净值为1 0787元，累计净值为1 0787元，较前一交易日下跌1 87%
5月8日，易方达医药生物股票A最新单位净值为0 6715元，累计净值为0 6715元，较前一交易日下跌0 83%。历史数
4月28日，海富通改革驱动混合最新单位净值为2 2874元，累计净值为2 9124元，较前一交易日上涨1 41%。历史数
4月25日，易方达医疗保健行业混合最新单位净值为3 348元，累计净值为3 348元，较前一交易日下跌1 12%。历史
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